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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 573 351.00 | 1 600 000.00 | 973 351.00 | 2 573 351.00 |
CF Disponibilités | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 517.00 | 1 600 000.00 | 1 066 517.00 | 2 666 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 518.00 | 1 600 001.00 | 1 066 517.00 | 2 666 518.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 517.00 | | | -1 180 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 605.00 | -1 180 517.00 | | -445 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 526 122.00 | -1 080 517.00 | | -1 526 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 2 520.00 | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 2 585 919.00 | 2 230 841.00 | | 2 585 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 639.00 | 2 233 361.00 | | 2 592 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 517.00 | 1 152 844.00 | | 1 066 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033.00 | 7 502.00 | | 5 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 638.00 | 1 188 018.00 | | 450 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 605.00 | -1 180 517.00 | | -445 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158 000.00 | 442 000.00 | 1 600 000.00 | 1 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 001.00 | 442 000.00 | 1 600 001.00 | 1 158 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 001.00 | 442 000.00 | 1 600 001.00 | 1 158 001.00 |
UG ‐ Financières | | 442 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 862.00 | | | 2 567 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 919.00 | 2 585 919.00 | | 2 585 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 351.00 | 2 573 351.00 | | 2 573 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 639.00 | 2 592 639.00 | | 2 592 639.00 |