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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 230 001.00 | 985 136.00 | 1 244 865.00 | 2 230 001.00 |
BZ Autres créances | 936 680.00 | 250 000.00 | 686 680.00 | 936 680.00 |
CF Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 134.00 | 250 000.00 | 692 134.00 | 942 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 135.00 | 1 235 136.00 | 1 936 999.00 | 3 172 135.00 |
CU Autres participations | 2 230 001.00 | 985 136.00 | 1 244 865.00 | 2 230 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -860 486.00 | -228 122.00 | | -860 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 886.00 | -632 365.00 | | 977 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 399.00 | 71 514.00 | | 1 049 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 3 904.00 | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EA Autres dettes | 881 531.00 | 888 495.00 | | 881 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 600.00 | 892 418.00 | | 887 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 999.00 | 963 932.00 | | 1 936 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 234 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 803.00 | 1 602 922.00 | | 1 236 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 917.00 | 2 235 286.00 | | 258 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 886.00 | -632 365.00 | | 977 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 001.00 | | | 2 230 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 001.00 | | | 2 230 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219 163.00 | 250 000.00 | 1 234 027.00 | 2 219 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 163.00 | 250 000.00 | 1 234 027.00 | 2 219 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 1 234 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 928 103.00 | 928 103.00 | | 928 103.00 |
VI Groupe et associés | 881 531.00 | 881 531.00 | | 881 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 680.00 | 936 680.00 | | 936 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 600.00 | 887 600.00 | | 887 600.00 |