| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126 573.00 | 25 835.00 | 100 738.00 | 126 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 421 332.00 | 133 587.00 | 1 287 745.00 | 1 421 332.00 |
040 Immobilisations financières | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 216.00 | 159 422.00 | 1 441 794.00 | 1 601 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
060 Stock marchandises | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
072 Créances – Autres | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
084 Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 722.00 | | 196 722.00 | 196 722.00 |
110 Total général Actif | 1 797 938.00 | 159 422.00 | 1 638 516.00 | 1 797 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 939 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 503 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 601 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 813 426.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 126 573.00 | | | 126 573.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 137 366.00 | | | 1 137 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 601 216.00 | | | 1 601 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 380 254.00 | | | 380 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 768.00 | | | 199 768.00 |