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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 756.00 | 28 043.00 | 28 713.00 | 56 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 517.00 | 11 251.00 | 28 266.00 | 39 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 127.00 | 40 165.00 | 130 962.00 | 171 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 210.00 | 203 423.00 | 1 127 787.00 | 1 331 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 327.00 | 294 149.00 | 1 375 177.00 | 1 669 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BT Marchandises | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BZ Autres créances | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CF Disponibilités | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 342.00 | 294 149.00 | 1 582 193.00 | 1 876 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 316.00 | 11 267.00 | 30 049.00 | 41 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DG Autres réserves | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 271.00 | 35 070.00 | | 80 271.00 |
DL TOTAL (I) | 215 341.00 | 135 070.00 | | 215 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 586.00 | 939 212.00 | | 832 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 647.00 | 192 921.00 | | 195 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 976.00 | 219 032.00 | | 117 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 172.00 | 143 523.00 | | 206 172.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | 8 758.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 852.00 | 1 503 446.00 | | 1 366 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 193.00 | 1 638 516.00 | | 1 582 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 764.00 | 690 020.00 | | 707 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 216.00 | | 95 189.00 | 1 601 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 181.00 | | 6 891.00 | 91 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 608.00 | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 078.00 | 1 669 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 1 502 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 392.00 | | 4 125.00 | 35 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 332.00 | | 82 476.00 | 1 421 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 312.00 | | 1 696.00 | 53 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 423.00 | 135 291.00 | 564.00 | 159 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | 19 304.00 | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 5 422.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 588.00 | 110 565.00 | 564.00 | 133 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 813.00 | 172 724.00 | 628 182.00 | 831 813.00 |
VI Groupe et associés | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 653.00 | 91 307.00 | 29 346.00 | 120 653.00 |
VW T.V.A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 504.00 | 707 416.00 | 628 182.00 | 1 366 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 104.00 | 20 150.00 | | 21 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 070.00 | 84 744.00 | | 87 070.00 |
ST Autres comptes | 243 714.00 | 341 002.00 | | 243 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 700.00 | 157 631.00 | | 135 700.00 |
YT Sous‐traitance | 8 641.00 | 17 773.00 | | 8 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 802.00 | 1 554.00 | | 1 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 990.00 | 5 565.00 | | 14 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 094.00 | 25 715.00 | | 36 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 283.00 | 383 815.00 | | 387 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 692.00 | 214 101.00 | | 189 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 805.00 | 602 703.00 | | 479 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |