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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 270.00 | | 347 270.00 | 347 270.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 930.00 | | 364 930.00 | 364 930.00 |
CU Autres participations | 347 270.00 | | 347 270.00 | 347 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 286.00 | -2 128.00 | | 30 286.00 |
DL TOTAL (I) | 33 158.00 | 2 872.00 | | 33 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 560.00 | 250 737.00 | | 213 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 792.00 | 117 481.00 | | 113 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 800.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 1 186.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 772.00 | 371 204.00 | | 331 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 930.00 | 374 076.00 | | 364 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 799.00 | 157 751.00 | | 155 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 311.00 | 551.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 015.00 | 15 000.00 | | -15 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 001.00 | 15 000.00 | | 52 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 715.00 | 17 128.00 | | 21 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 286.00 | -2 128.00 | | 30 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 453.00 | 37 480.00 | 153 189.00 | 213 453.00 |
VI Groupe et associés | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 772.00 | 155 799.00 | 153 189.00 | 331 772.00 |