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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CF Disponibilités | 416 990.00 | | 416 990.00 | 416 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 636.00 | | 436 636.00 | 436 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 636.00 | | 436 636.00 | 436 636.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
DH Report à nouveau | | -2 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 711.00 | 30 286.00 | | 87 711.00 |
DL TOTAL (I) | 120 869.00 | 33 158.00 | | 120 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 734.00 | 213 560.00 | | 158 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 585.00 | 113 792.00 | | 108 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 2 020.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 522.00 | 2 400.00 | | 33 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 767.00 | 331 772.00 | | 315 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 636.00 | 364 930.00 | | 436 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 622.00 | 155 799.00 | | 196 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 15 000.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 15 015.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -15 015.00 | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 595.00 | 52 001.00 | | 103 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 884.00 | 21 715.00 | | 15 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 711.00 | 30 286.00 | | 87 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 112.00 | 37 967.00 | 119 145.00 | 157 112.00 |
VI Groupe et associés | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 767.00 | 196 622.00 | 119 145.00 | 315 767.00 |