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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | 1 125.00 | 31 375.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 729.00 | 1 554.00 | 5 175.00 | 6 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 187.00 | 1 883.00 | 73 304.00 | 75 187.00 |
040 Immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 417.00 | 4 562.00 | 118 854.00 | 123 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
084 Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
110 Total général Actif | 176 333.00 | 4 562.00 | 171 771.00 | 176 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
252 Charges sociales | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 828.00 | | | -60 828.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 062.00 | | | -61 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 842.00 | | | 5 842.00 |