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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 6 770.00 | 3 235.00 | 10 005.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | 8 625.00 | 23 875.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 505.00 | 4 501.00 | 3 003.00 | 7 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 801.00 | 43 933.00 | 54 867.00 | 98 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 812.00 | 63 830.00 | 93 982.00 | 157 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 362 870.00 | | 362 870.00 | 362 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 070.00 | | 372 070.00 | 372 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 882.00 | 63 830.00 | 466 052.00 | 529 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
DL TOTAL (I) | 205 163.00 | | | 205 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 889.00 | | | 260 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 052.00 | | | 466 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 889.00 | | | 260 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 583.00 | | 713 583.00 | 713 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 583.00 | | 713 583.00 | 713 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 078.00 | |
GE Autres charges | | | 39 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 377.00 | | | 721 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 892.00 | | | 616 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 249.00 | | 9 327.00 | 156 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 157 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 764.00 | 42 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 505.00 | | 7 764.00 | 42 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 743.00 | | 1 563.00 | 104 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 516.00 | 26 078.00 | 7 764.00 | 45 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 10 264.00 | 7 764.00 | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 621.00 | 15 814.00 | | 32 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 657.00 | 49 470.00 | 150 187.00 | 199 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 441.00 | 5 440.00 | 9 001.00 | 14 441.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 889.00 | 110 702.00 | 150 187.00 | 260 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
ST Autres comptes | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 316.00 | | | 289 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |