| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 340 540.00 | 134 614.00 | 205 926.00 | 340 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 858.00 | 292.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 754.00 | 17 152.00 | 34 602.00 | 51 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 341.00 | 159 004.00 | 466 337.00 | 625 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | 224 335.00 | | 224 335.00 | 224 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BZ Autres créances | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CF Disponibilités | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 995.00 | | 364 995.00 | 364 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 336.00 | 159 004.00 | 831 332.00 | 990 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
DG Autres réserves | 263 370.00 | 262 716.00 | | 263 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 221.00 | 50 654.00 | | 9 221.00 |
DL TOTAL (I) | 417 993.00 | 458 772.00 | | 417 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 049.00 | 318 064.00 | | 234 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 426.00 | 122 728.00 | | 129 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 631.00 | 26 612.00 | | 19 631.00 |
EA Autres dettes | 30 234.00 | 46 851.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 339.00 | 549 285.00 | | 413 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 332.00 | 1 008 057.00 | | 831 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 425.00 | 316 665.00 | | 266 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 121.00 | 130.00 | 1 004 251.00 | 1 004 121.00 |
FG Production vendue services | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 171.00 | 130.00 | 1 046 301.00 | 1 046 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 369.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 548.00 | 1 299 579.00 | | 1 126 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 327.00 | 1 248 925.00 | | 1 117 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 221.00 | 50 654.00 | | 9 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 830.00 | | 511.00 | 624 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 444.00 | | | 394 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 511.00 | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 636.00 | 44 369.00 | | 114 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 256.00 | 44 369.00 | | 109 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VC Groupe et associés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 049.00 | 87 135.00 | 146 914.00 | 234 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 033.00 | 83 516.00 | 517.00 | 84 033.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 339.00 | 266 425.00 | 146 914.00 | 413 339.00 |