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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 340 540.00 | 169 131.00 | 171 409.00 | 340 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 800.00 | 27 231.00 | 48 569.00 | 75 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 214.00 | 203 892.00 | 446 322.00 | 650 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 185 915.00 | | 185 915.00 | 185 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BZ Autres créances | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CF Disponibilités | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 325.00 | | 363 325.00 | 363 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 539.00 | 203 892.00 | 809 647.00 | 1 013 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
DG Autres réserves | 272 591.00 | 263 370.00 | | 272 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 712.00 | 9 221.00 | | -31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 386 281.00 | 417 993.00 | | 386 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 282.00 | 234 049.00 | | 172 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 300.00 | 129 426.00 | | 175 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 744.00 | 19 631.00 | | 22 744.00 |
EA Autres dettes | 33 039.00 | 30 234.00 | | 33 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 366.00 | 413 339.00 | | 423 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 647.00 | 831 332.00 | | 809 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 988.00 | 266 425.00 | | 363 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 121.00 | | 918 121.00 | 918 121.00 |
FG Production vendue services | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 764.00 | | 951 764.00 | 951 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 887.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 895.00 | 1 126 548.00 | | 1 011 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 607.00 | 1 117 327.00 | | 1 043 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 712.00 | 9 221.00 | | -31 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 341.00 | | 24 873.00 | 625 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 444.00 | | 24 046.00 | 394 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 827.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 004.00 | 44 887.00 | | 159 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 624.00 | 44 887.00 | | 153 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 300.00 | 175 300.00 | | 175 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 282.00 | 112 905.00 | 59 377.00 | 172 282.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 807.00 | 82 462.00 | 1 344.00 | 83 807.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 366.00 | 363 988.00 | 59 377.00 | 423 366.00 |