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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 920.00 | 3 906.00 | 1 014.00 | 4 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 527.00 | 274 344.00 | 232 183.00 | 506 527.00 |
040 Immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 756.00 | 278 250.00 | 310 506.00 | 588 756.00 |
060 Stock marchandises | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
072 Créances – Autres | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 442.00 | | 211 442.00 | 211 442.00 |
110 Total général Actif | 800 197.00 | 278 250.00 | 521 947.00 | 800 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 041.00 | 57 684.00 | | 100 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 540.00 | 461 938.00 | | 493 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 535.00 | | |
230 Autres produits | 3 685.00 | 109.00 | | 3 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 266.00 | 520 266.00 | | 597 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 633.00 | 48 227.00 | | 92 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 143.00 | -19 967.00 | | -29 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 934.00 | 3 991.00 | | 6 934.00 |
242 Autres charges externes. | 203 856.00 | 175 949.00 | | 203 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 806.00 | 6 976.00 | | 16 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 228.00 | 132 776.00 | | 133 228.00 |
252 Charges sociales | 18 034.00 | 19 039.00 | | 18 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 926.00 | 72 985.00 | | 77 926.00 |
262 Autres charges | 10 088.00 | 9 874.00 | | 10 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 363.00 | 449 849.00 | | 530 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 903.00 | 70 417.00 | | 66 903.00 |
280 Produits financiers | 688.00 | 376.00 | | 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 799.00 | 13 292.00 | | 32 799.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 1 642.00 | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 220.00 | 17 506.00 | | 9 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | 11 769.00 | | 17 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 914.00 | 53 168.00 | | 71 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 539.00 | | | 476 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |