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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 920.00 | 4 406.00 | 514.00 | 4 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 327.00 | 276 251.00 | 226 076.00 | 502 327.00 |
040 Immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 556.00 | 280 657.00 | 303 899.00 | 584 556.00 |
060 Stock marchandises | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 637.00 | | 277 637.00 | 277 637.00 |
110 Total général Actif | 862 193.00 | 280 657.00 | 581 536.00 | 862 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 508.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 756.00 | | | 588 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 231.00 | | | 108 231.00 |