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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 3 758.00 | 3 642.00 | 7 400.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 3 278 188.00 | 1 284 031.00 | 1 994 157.00 | 3 278 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 518.00 | 1 292 952.00 | 4 001 566.00 | 5 294 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BZ Autres créances | 150 891.00 | | 150 891.00 | 150 891.00 |
CF Disponibilités | 334 745.00 | | 334 745.00 | 334 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 001.00 | | 502 001.00 | 502 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 519.00 | 1 292 952.00 | 4 503 567.00 | 5 796 519.00 |
CU Autres participations | 1 003 418.00 | | 1 003 418.00 | 1 003 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 429.00 | 332 429.00 | | 332 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | 2 474 668.00 | 2 223 322.00 | | 2 474 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 625.00 | 251 346.00 | | 147 625.00 |
DK Provisions réglementées | 22 947.00 | 16 833.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 770.00 | 2 872 031.00 | | 3 025 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 542.00 | 1 265 347.00 | | 1 152 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 765.00 | 188 539.00 | | 265 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 28 451.00 | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 63 251.00 | | 40 705.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 797.00 | 1 546 074.00 | | 1 477 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 567.00 | 4 418 104.00 | | 4 503 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 874.00 | | 482 874.00 | 482 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 874.00 | | 482 874.00 | 482 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 115.00 | 15 410.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | 16 085.00 | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | -16 085.00 | | -4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 724.00 | 809 252.00 | | 641 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 099.00 | 557 907.00 | | 494 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 625.00 | 251 346.00 | | 147 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 362.00 | | | 5 310 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 844.00 | 5 294 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 844.00 | 4 283 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 195.00 | | | 4 299 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 767.00 | | | 1 003 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 186.00 | 203 399.00 | 5 633.00 | 1 095 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 900.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 328.00 | 202 499.00 | 5 633.00 | 1 092 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 833.00 | 6 115.00 | | 16 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 833.00 | 6 115.00 | | 16 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 542.00 | 316 170.00 | 493 029.00 | 1 152 542.00 |
VI Groupe et associés | 193 414.00 | 193 414.00 | | 193 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 605.00 | 167 256.00 | 349.00 | 167 605.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 797.00 | 641 425.00 | 493 029.00 | 1 477 797.00 |