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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AN Terrains | 1 433 900.00 | | 1 433 900.00 | 1 433 900.00 |
AP Constructions | 4 627 952.00 | 2 309 219.00 | 2 318 733.00 | 4 627 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 593.00 | 472.00 | 3 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 286.00 | 2 321 927.00 | 3 755 359.00 | 6 077 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 049.00 | 27 498.00 | 200 552.00 | 228 049.00 |
BZ Autres créances | 256 127.00 | | 256 127.00 | 256 127.00 |
CF Disponibilités | 240 611.00 | | 240 611.00 | 240 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 607.00 | 27 498.00 | 704 109.00 | 731 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 893.00 | 2 349 425.00 | 4 459 468.00 | 6 808 893.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 429.00 | 332 429.00 | | 332 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | 3 521 001.00 | 2 622 293.00 | | 3 521 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 994.00 | 898 709.00 | | -164 994.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 574.00 | 3 901 567.00 | | 3 736 574.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 108 306.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 108 306.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 331.00 | 282 435.00 | | 232 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 160.00 | 96 254.00 | | 97 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 35 920.00 | | 44 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 937.00 | 69 515.00 | | 98 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 894.00 | 484 123.00 | | 472 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 468.00 | 4 493 996.00 | | 4 459 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 262.00 | | 577 262.00 | 577 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 262.00 | | 577 262.00 | 577 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 1 534.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 534.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -234.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 711.00 | 1 518 347.00 | | 593 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 706.00 | 619 639.00 | | 758 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 994.00 | 898 709.00 | | -164 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 468.00 | | 818.00 | 6 076 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 077 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067 015.00 | | 617.00 | 6 067 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | 201.00 | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 985.00 | 237 942.00 | | 2 083 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 585.00 | 237 942.00 | | 2 076 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 306.00 | 141 694.00 | | 108 306.00 |
6T Sur comptes clients | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 839.00 | 141 696.00 | | 135 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 331.00 | 50 943.00 | 181 388.00 | 232 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 694.00 | 233 694.00 | | 233 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 545.00 | 490 996.00 | 550.00 | 491 545.00 |
VW T.V.A. | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 894.00 | 291 506.00 | 181 388.00 | 472 894.00 |