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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 191.00 | 49 734.00 | 9 456.00 | 59 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 920.00 | 42 847.00 | 1 073.00 | 43 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 186.00 | 92 581.00 | 10 605.00 | 103 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194.00 | 364.00 | 17 830.00 | 18 194.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 173.00 | 364.00 | 115 809.00 | 116 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 359.00 | 92 945.00 | 126 413.00 | 219 359.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
DH Report à nouveau | -22 625.00 | -13 576.00 | | -22 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 263.00 | -9 049.00 | | -12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 90 929.00 | 103 192.00 | | 90 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 4 388.00 | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | 36 794.00 | | 28 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 484.00 | 41 182.00 | | 35 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 413.00 | 144 374.00 | | 126 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 484.00 | 41 182.00 | | 35 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 203 828.00 | 203 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 203 828.00 | 203 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 644.00 | 193 505.00 | | 205 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 907.00 | 202 554.00 | | 217 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 263.00 | -9 049.00 | | -12 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 178.00 | 7 403.00 | | 85 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 7 403.00 | | 85 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |