| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 500.00 | 36 698.00 | 6 803.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 40 513.00 | 200.00 | 40 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 288.00 | 77 210.00 | 7 078.00 | 84 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 750.00 | 77 210.00 | 123 540.00 | 200 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
DH Report à nouveau | -22 815.00 | -35 194.00 | | -22 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 392.00 | 12 379.00 | | -9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 93 610.00 | 103 002.00 | | 93 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 4 459.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 318.00 | 30 270.00 | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 930.00 | 34 729.00 | | 29 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 540.00 | 137 731.00 | | 123 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 930.00 | 34 729.00 | | 29 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 216 537.00 | 216 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 216 537.00 | 216 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | 325.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 759.00 | 236 791.00 | | 219 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 151.00 | 224 412.00 | | 229 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 392.00 | 12 379.00 | | -9 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 186.00 | | 7 293.00 | 103 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 191.00 | 84 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 191.00 | 84 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 110.00 | | 7 293.00 | 103 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 812.00 | 588.00 | 26 191.00 | 102 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 812.00 | 588.00 | 26 191.00 | 102 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | 6 737.00 | | 7 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 724.00 | 21 549.00 | | 20 724.00 |
ST Autres comptes | 29 009.00 | 27 759.00 | | 29 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 099.00 | 20 923.00 | | 21 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | 2 306.00 | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 479.00 | 9 043.00 | | 9 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 783.00 | 48 309.00 | | 44 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 712.00 | 14 016.00 | | 12 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 832.00 | 70 232.00 | | 70 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |