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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 18 793.00 | 3 260.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 738.00 | 126 323.00 | 12 415.00 | 138 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 468.00 | 145 116.00 | 35 352.00 | 180 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 003.00 | | 224 003.00 | 224 003.00 |
BZ Autres créances | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
CF Disponibilités | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 828.00 | | 447 828.00 | 447 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 296.00 | 145 116.00 | 483 180.00 | 628 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
CU Autres participations | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 7 600.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 723.00 | 211 804.00 | | 154 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 43 019.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 204 350.00 | 263 185.00 | | 204 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 200.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 824.00 | 197 632.00 | | 172 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 666.00 | 110 591.00 | | 104 666.00 |
EA Autres dettes | | 2 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 830.00 | 311 262.00 | | 278 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 180.00 | 574 448.00 | | 483 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 830.00 | 311 262.00 | | 278 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 386.00 | | 30 082.00 | 150 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 709.00 | | 11 082.00 | 149 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 19 000.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 192.00 | 8 923.00 | | 136 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 192.00 | 8 923.00 | | 136 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -15 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 824.00 | 172 824.00 | | 172 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 003.00 | 224 003.00 | | 224 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VC Groupe et associés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VP Divers | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 046.00 | 334 737.00 | 9 314.00 | 344 046.00 |
VW T.V.A. | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 830.00 | 278 830.00 | | 278 830.00 |