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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 626.00 | 20 560.00 | 6 065.00 | 26 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 021.00 | 134 429.00 | 8 592.00 | 143 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 824.00 | 154 989.00 | 34 835.00 | 189 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BN En cours de production de biens | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 399.00 | | 338 399.00 | 338 399.00 |
BZ Autres créances | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 547.00 | | 568 547.00 | 568 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 371.00 | 154 989.00 | 603 382.00 | 758 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
CU Autres participations | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 5 700.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 588.00 | 154 723.00 | | 43 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | 43 165.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 210 601.00 | 204 350.00 | | 210 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 1 339.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 319.00 | 172 824.00 | | 264 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 393.00 | 104 666.00 | | 123 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 780.00 | 278 830.00 | | 392 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 382.00 | 483 180.00 | | 603 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 780.00 | 278 830.00 | | 392 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 468.00 | | 9 356.00 | 180 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 790.00 | | 8 856.00 | 160 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 678.00 | | 500.00 | 19 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 116.00 | 9 874.00 | | 145 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 116.00 | 9 874.00 | | 145 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 319.00 | 264 319.00 | | 264 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 338 399.00 | 338 399.00 | | 338 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VC Groupe et associés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 897.00 | 468 797.00 | 1 100.00 | 469 897.00 |
VW T.V.A. | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 780.00 | 392 780.00 | | 392 780.00 |