| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 859.00 | 36 338.00 | 1 521.00 | 37 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 390.00 | 31 281.00 | 6 109.00 | 37 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 303.00 | 68 488.00 | 368 816.00 | 437 303.00 |
BT Marchandises | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
BZ Autres créances | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
CF Disponibilités | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 757.00 | | 1 786 757.00 | 1 786 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 060.00 | 68 488.00 | 2 155 572.00 | 2 224 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 420.00 | | 310 420.00 | 310 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 087 947.00 | 1 065 767.00 | | 1 087 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 307.00 | 22 179.00 | | 23 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 562.00 | 1 138 254.00 | | 1 161 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 407.00 | 191 754.00 | | 160 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 278.00 | 566 152.00 | | 731 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | 104 366.00 | | 57 518.00 |
EA Autres dettes | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 011.00 | 862 271.00 | | 994 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 572.00 | 2 000 526.00 | | 2 155 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 799 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 647.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 982.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 666.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 095.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 099.00 | 1 395 846.00 | | 831 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 792.00 | 1 373 667.00 | | 807 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 307.00 | 22 179.00 | | 23 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 840.00 | 7 648.00 | | 60 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971.00 | 7 648.00 | | 59 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 278.00 | 731 278.00 | | 731 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 215.00 | 205 215.00 | | 205 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 408.00 | 427 378.00 | 30.00 | 427 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 011.00 | 994 011.00 | | 994 011.00 |