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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 390.00 | 33 429.00 | 3 962.00 | 37 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 303.00 | 72 157.00 | 365 146.00 | 437 303.00 |
BT Marchandises | 944 204.00 | | 944 204.00 | 944 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 195.00 | | 448 195.00 | 448 195.00 |
BZ Autres créances | 332 190.00 | | 332 190.00 | 332 190.00 |
CF Disponibilités | 153 548.00 | | 153 548.00 | 153 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 763.00 | | 1 880 763.00 | 1 880 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 066.00 | 72 157.00 | 2 245 910.00 | 2 318 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 420.00 | | 310 420.00 | 310 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 111 254.00 | 1 087 947.00 | | 1 111 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 210.00 | 23 307.00 | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 772.00 | 1 161 562.00 | | 1 183 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 509.00 | 160 407.00 | | 218 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 178.00 | 731 278.00 | | 733 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 451.00 | 57 518.00 | | 80 451.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 44 808.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 138.00 | 994 011.00 | | 1 062 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 910.00 | 2 155 572.00 | | 2 245 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 488.00 | 3 669.00 | | 68 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 619.00 | 3 669.00 | | 67 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 178.00 | 733 178.00 | | 733 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 509.00 | 248 509.00 | | 248 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 011.00 | 783 011.00 | | 783 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 041.00 | 783 011.00 | 30.00 | 783 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 138.00 | 1 062 138.00 | | 1 062 138.00 |