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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 907.00 | 1 137.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 431.00 | 573 737.00 | 79 693.00 | 653 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 942.00 | 153 645.00 | 12 297.00 | 165 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 986.00 | 728 290.00 | 100 695.00 | 828 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BN En cours de production de biens | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 849.00 | 4 223.00 | 105 626.00 | 109 849.00 |
BZ Autres créances | 254 148.00 | | 254 148.00 | 254 148.00 |
CF Disponibilités | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 176.00 | 4 223.00 | 632 953.00 | 637 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 163.00 | 732 514.00 | 733 648.00 | 1 466 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 458 703.00 | | | 458 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 654.00 | | | 102 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 578 152.00 | | | 578 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
EA Autres dettes | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 648.00 | | | 733 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 790.00 | | 30 796.00 | 988 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 600.00 | 828 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 800.00 | 821 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 237.00 | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 918.00 | | 27 021.00 | 981 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 3 538.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 680.00 | 50 074.00 | 184 465.00 | 862 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 773.00 | 50 074.00 | 184 465.00 | 861 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VC Groupe et associés | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
VP Divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 899.00 | 379 928.00 | 1 971.00 | 381 899.00 |
VW T.V.A. | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
ST Autres comptes | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
YT Sous‐traitance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 275.00 | | | 243 275.00 |