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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 907.00 | 1 137.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 393.00 | 541 423.00 | 51 969.00 | 593 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 018.00 | 123 949.00 | 31 069.00 | 155 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 258.00 | 666 280.00 | 89 978.00 | 756 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BN En cours de production de biens | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 923.00 | 11 741.00 | 101 181.00 | 112 923.00 |
BZ Autres créances | 298 505.00 | | 298 505.00 | 298 505.00 |
CF Disponibilités | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 561.00 | 11 741.00 | 591 819.00 | 603 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 819.00 | 678 021.00 | 681 798.00 | 1 359 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 458 703.00 | | | 458 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 533 483.00 | | | 533 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
EA Autres dettes | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 314.00 | | | 148 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 798.00 | | | 681 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 986.00 | | 34 262.00 | 828 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 765.00 | 105 224.00 | 756 258.00 | 1 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 105 224.00 | 748 412.00 | 1 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 139.00 | | 34 262.00 | 821 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 290.00 | 42 012.00 | 104 022.00 | 728 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 383.00 | 42 012.00 | 104 022.00 | 727 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | 7 518.00 | | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223.00 | 7 518.00 | | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 223.00 | 7 518.00 | | 4 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VC Groupe et associés | 244 459.00 | 244 459.00 | | 244 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 316.00 | 415 400.00 | 12 916.00 | 428 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
ST Autres comptes | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
YT Sous‐traitance | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
ZE Dividendes | 102 654.00 | | | 102 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 004.00 | | | 249 004.00 |