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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 739.00 | 79 747.00 | 73 992.00 | 153 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 119.00 | 79 747.00 | 154 371.00 | 234 119.00 |
060 Stock marchandises | 37 992.00 | 4 700.00 | 33 292.00 | 37 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
072 Créances – Autres | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
084 Disponibilités | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 850.00 | 4 700.00 | 169 150.00 | 173 850.00 |
110 Total général Actif | 407 968.00 | 84 447.00 | 323 521.00 | 407 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 556.00 | 375 957.00 | | 352 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -23.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 707.00 | 287 706.00 | | 277 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
230 Autres produits | 6 248.00 | 7 806.00 | | 6 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 747.00 | 671 445.00 | | 640 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 276.00 | 257 079.00 | | 243 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 005.00 | -12 713.00 | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 100 318.00 | 107 439.00 | | 100 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | 8 994.00 | | 8 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 603.00 | 206 992.00 | | 197 603.00 |
252 Charges sociales | 38 643.00 | 41 519.00 | | 38 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 320.00 | 15 151.00 | | 16 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 650.00 | 6 300.00 | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 2 361.00 | 450.00 | | 2 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 099.00 | 631 211.00 | | 610 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 649.00 | 40 234.00 | | 30 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 076.00 | 500.00 | | 3 076.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 1 433.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 143.00 | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 695.00 | 37 158.00 | | 29 695.00 |