| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 767.00 | 97 633.00 | 82 134.00 | 179 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 147.00 | 97 633.00 | 162 514.00 | 260 147.00 |
060 Stock marchandises | 34 608.00 | 4 000.00 | 30 608.00 | 34 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
072 Créances – Autres | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
084 Disponibilités | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 446.00 | 4 000.00 | 156 446.00 | 160 446.00 |
110 Total général Actif | 420 593.00 | 101 633.00 | 318 960.00 | 420 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 557.00 | 352 556.00 | | 386 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5.00 | | | -5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 614.00 | 277 707.00 | | 294 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 969.00 | 4 237.00 | | 6 969.00 |
230 Autres produits | 4 015.00 | 6 248.00 | | 4 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 150.00 | 640 747.00 | | 692 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 022.00 | 243 276.00 | | 256 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 384.00 | 1 005.00 | | 3 384.00 |
242 Autres charges externes. | 105 123.00 | 100 318.00 | | 105 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | 8 923.00 | | 10 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 477.00 | 197 603.00 | | 224 477.00 |
252 Charges sociales | 49 958.00 | 38 643.00 | | 49 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 043.00 | 16 320.00 | | 21 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | 1 650.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2 361.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 078.00 | 610 099.00 | | 671 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 072.00 | 30 649.00 | | 21 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 3 076.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | 1 125.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 461.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 2 443.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 873.00 | 29 695.00 | | 18 873.00 |