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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 102.00 | | 422 102.00 | 422 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 760.00 | 87 319.00 | 22 441.00 | 109 760.00 |
040 Immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 800.00 | 96 232.00 | 476 568.00 | 572 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
072 Créances – Autres | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
084 Disponibilités | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
110 Total général Actif | 638 197.00 | 96 232.00 | 541 965.00 | 638 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 557 164.00 | | | 557 164.00 |
230 Autres produits | 524.00 | | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 688.00 | | | 557 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
252 Charges sociales | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 429.00 | | | 500 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
294 Charges financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |