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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 3 878.00 | 860.00 | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 748.00 | 161 037.00 | 6 711.00 | 167 748.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 963.00 | 164 915.00 | 23 048.00 | 187 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
072 Créances – Autres | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
084 Disponibilités | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 024.00 | | 216 024.00 | 216 024.00 |
110 Total général Actif | 403 987.00 | 164 915.00 | 239 072.00 | 403 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87.00 | | | 87.00 |
214 Production vendue de biens – France | 437 116.00 | | | 437 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
222 Production stockée | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 509.00 | | | 443 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
242 Autres charges externes. | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
252 Charges sociales | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 399.00 | | | 439 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 445.00 | | | 187 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |