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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 797.00 | 166 939.00 | 1 858.00 | 168 797.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 012.00 | 171 677.00 | 17 335.00 | 189 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
110 Total général Actif | 445 639.00 | 171 677.00 | 273 962.00 | 445 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 563.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117.00 | | | 117.00 |
214 Production vendue de biens – France | 459 329.00 | 449 570.00 | | 459 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -14 414.00 | 14 434.00 | | -14 414.00 |
222 Production stockée | -11 810.00 | 18 875.00 | | -11 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 327.00 | 1 353.00 | | 13 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 048.00 | 484 232.00 | | 448 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 768.00 | 176 044.00 | | 131 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 984.00 | 890.00 | | -6 984.00 |
242 Autres charges externes. | 111 536.00 | 116 757.00 | | 111 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | 8 572.00 | | 8 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 757.00 | 117 143.00 | | 125 757.00 |
252 Charges sociales | 70 978.00 | 58 387.00 | | 70 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | 6 437.00 | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 720.00 | 484 248.00 | | 443 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 329.00 | -17.00 | | 4 329.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | | | 494.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 3 083.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 28.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 233.00 | -3 121.00 | | 3 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |