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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 041.00 | 12 585.00 | 455.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 413.00 | 12 757.00 | 655.00 | 13 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
BZ Autres créances | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CF Disponibilités | 168 974.00 | | 168 974.00 | 168 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 593.00 | | 264 593.00 | 264 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 006.00 | 12 757.00 | 265 249.00 | 278 006.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 37 000.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DH Report à nouveau | 107 003.00 | 48 725.00 | | 107 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | 58 278.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 147 410.00 | 153 234.00 | | 147 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 108.00 | 15 874.00 | | 25 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 935.00 | 22 035.00 | | 15 935.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | 7 777.00 | | 20 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 846.00 | 53 252.00 | | 55 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 838.00 | 99 001.00 | | 117 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 249.00 | 252 235.00 | | 265 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 502.00 | 72 202.00 | 357 704.00 | 285 502.00 |
FG Production vendue services | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 533.00 | 72 202.00 | 358 736.00 | 286 533.00 |
FM Production stockée | | | -95.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 647.00 | 450 081.00 | | 358 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 371.00 | 391 803.00 | | 353 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | 58 278.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856.00 | | 557.00 | 12 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | | 557.00 | 12 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 101.00 | | 12 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 101.00 | | 12 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
UX Autres créances clients | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |