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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 3 206.00 | 2 011.00 | 5 217.00 |
040 Immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 913.00 | 3 206.00 | 62 708.00 | 65 913.00 |
060 Stock marchandises | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 821.00 | | 448 821.00 | 448 821.00 |
110 Total général Actif | 514 734.00 | 3 206.00 | 511 528.00 | 514 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 434 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 331 623.00 | | | 331 623.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 625.00 | | | 331 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 296.00 | | | -16 296.00 |
242 Autres charges externes. | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
252 Charges sociales | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | -385.00 | | | -385.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 265.00 | | | 327 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 075.00 | | | 13 075.00 |