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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 3 484.00 | 1 733.00 | 5 217.00 |
040 Immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 913.00 | 3 484.00 | 62 429.00 | 65 913.00 |
060 Stock marchandises | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 522.00 | | 448 522.00 | 448 522.00 |
110 Total général Actif | 514 435.00 | 3 484.00 | 510 951.00 | 514 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 355 971.00 | | | 355 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393.00 | | | 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 025.00 | | | 371 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 167.00 | | | 253 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
252 Charges sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | | | 139.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |