| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 494.00 | 36 237.00 | 20 257.00 | 56 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 22 362.00 | 2 376.00 | 24 738.00 |
040 Immobilisations financières | 70 255.00 | 55 039.00 | 15 216.00 | 70 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 489.00 | 113 638.00 | 37 850.00 | 151 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
084 Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
110 Total général Actif | 179 653.00 | 113 638.00 | 66 014.00 | 179 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
242 Autres charges externes. | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 949.00 | | | -8 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 509.00 | | | 1 509.00 |