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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 468.00 | 12 404.00 | 4 064.00 | 16 468.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 227.00 | 13 154.00 | 4 073.00 | 17 227.00 |
060 Stock marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
110 Total général Actif | 60 757.00 | 13 154.00 | 47 603.00 | 60 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
242 Autres charges externes. | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 167.00 | | | 4 167.00 |