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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 549.00 | 15 789.00 | 6 760.00 | 22 549.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 322.00 | 16 539.00 | 6 783.00 | 23 322.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
110 Total général Actif | 72 823.00 | 16 539.00 | 56 284.00 | 72 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |