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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 23 283.00 | 20 325.00 | 43 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 757.00 | 23 283.00 | 32 474.00 | 55 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 714.00 | 23 283.00 | 189 431.00 | 212 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 316.00 | | | -13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 926.00 | | 248 926.00 | 248 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 926.00 | | 248 926.00 | 248 926.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 306.00 | | | 262 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 316.00 | | | -13 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 682.00 | | 12 624.00 | 43 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 55 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 43 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 533.00 | | 624.00 | 43 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 033.00 | 8 799.00 | 549.00 | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 8 799.00 | 549.00 | 15 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 431.00 | 13 791.00 | 51 640.00 | 65 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 683.00 | 134 534.00 | 149.00 | 134 683.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 185.00 | 56 545.00 | 51 640.00 | 108 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
ST Autres comptes | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 522.00 | | | 16 522.00 |