| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 641.00 | 10 125.00 | 97 516.00 | 107 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 790.00 | 10 125.00 | 109 665.00 | 119 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 960.00 | | 134 960.00 | 134 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 749.00 | 10 125.00 | 244 624.00 | 254 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 142.00 | | 287 142.00 | 287 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 142.00 | | 287 142.00 | 287 142.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 415.00 | | | 271 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 757.00 | | 101 683.00 | 55 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 650.00 | 119 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 650.00 | 107 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 608.00 | | 101 683.00 | 43 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 283.00 | 14 812.00 | 27 970.00 | 23 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | 14 812.00 | 27 970.00 | 23 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 640.00 | 13 915.00 | 37 725.00 | 51 640.00 |
VI Groupe et associés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 150.00 | 114 001.00 | 149.00 | 114 150.00 |
VW T.V.A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 575.00 | 83 850.00 | 37 725.00 | 121 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |