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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 915 701.00 | 2 325 138.00 | 32 590 562.00 | 34 915 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 959.00 | | 1 036 959.00 | 1 036 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 952 660.00 | 2 325 138.00 | 33 627 521.00 | 35 952 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 915.00 | | 1 143 915.00 | 1 143 915.00 |
BZ Autres créances | 267 930.00 | | 267 930.00 | 267 930.00 |
CF Disponibilités | 2 317 830.00 | | 2 317 830.00 | 2 317 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 676.00 | | 3 729 676.00 | 3 729 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 682 336.00 | 2 325 138.00 | 37 357 197.00 | 39 682 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -26 777.00 | -7 636.00 | | -26 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 908.00 | -19 140.00 | | 1 505 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 132.00 | -26 776.00 | | 1 479 132.00 |
DP Provisions pour risques | 530 750.00 | | | 530 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 750.00 | | | 530 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 135 203.00 | 41 221 999.00 | | 33 135 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 702.00 | 20 508.00 | | 200 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 570.00 | 213 932.00 | | 730 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 838.00 | 147 848.00 | | 1 280 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 347 314.00 | 41 604 288.00 | | 35 347 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 357 197.00 | 41 577 512.00 | | 37 357 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 574 751.00 | | 6 574 751.00 | 6 574 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 751.00 | | 6 574 751.00 | 6 574 751.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 009.00 | | | 587 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 752.00 | 1.00 | | 6 574 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 843.00 | 19 141.00 | | 5 068 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 908.00 | -19 140.00 | | 1 505 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 239 292.00 | | 1 713 368.00 | 34 239 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 952 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 952 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 239 292.00 | | 1 713 368.00 | 34 239 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 325 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 325 138.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 530 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 530 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 135 203.00 | | | 33 135 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 702.00 | 200 702.00 | | 200 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587 009.00 | 587 009.00 | | 587 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 838.00 | | | 1 280 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 915.00 | 1 143 915.00 | | 1 143 915.00 |
VB T. V. A. | 267 930.00 | 267 930.00 | | 267 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 561.00 | 143 561.00 | | 143 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 845.00 | 1 411 845.00 | | 1 411 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 347 314.00 | 931 272.00 | | 35 347 314.00 |