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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 989 553.00 | 7 134 341.00 | 28 855 211.00 | 35 989 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 989 553.00 | 7 134 341.00 | 28 855 211.00 | 35 989 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 940.00 | | 610 940.00 | 610 940.00 |
BZ Autres créances | 132 752.00 | | 132 752.00 | 132 752.00 |
CF Disponibilités | 687 285.00 | | 687 285.00 | 687 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 978.00 | | 1 430 978.00 | 1 430 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 420 531.00 | 7 134 341.00 | 30 286 190.00 | 37 420 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | 1 479 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 758.00 | -897 645.00 | | 1 907 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 759.00 | 581 487.00 | | 1 907 759.00 |
DP Provisions pour risques | 568 552.00 | 549 326.00 | | 568 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 552.00 | 549 326.00 | | 568 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992 348.00 | 30 131 417.00 | | 24 992 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 227.00 | 2 449 568.00 | | 2 348 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 302.00 | 102 868.00 | | 469 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 809 877.00 | 32 683 853.00 | | 27 809 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 286 190.00 | 33 814 667.00 | | 30 286 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 202 890.00 | | 6 202 890.00 | 6 202 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 890.00 | | 6 202 890.00 | 6 202 890.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404 601.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 26 685.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 26 685.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 25 713.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 822.00 | | | 392 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 432.00 | 6 027 202.00 | | 6 203 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 673.00 | 6 924 847.00 | | 4 295 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 758.00 | -897 645.00 | | 1 907 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 989 553.00 | | | 35 989 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 989 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 989 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 989 553.00 | | | 35 989 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 740.00 | 2 404 601.00 | | 4 729 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 740.00 | 2 404 601.00 | | 4 729 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 326.00 | 19 226.00 | | 549 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 326.00 | 19 226.00 | | 549 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 992 348.00 | | | 24 992 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 227.00 | 2 348 227.00 | | 2 348 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 822.00 | 392 822.00 | | 392 822.00 |
UX Autres créances clients | 610 940.00 | 610 940.00 | | 610 940.00 |
VB T. V. A. | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 692.00 | 743 692.00 | | 743 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 809 877.00 | 2 817 529.00 | | 27 809 877.00 |