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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 700.00 | 170 751.00 | 26 949.00 | 197 700.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 475 000.00 | 425 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 053.00 | 99 140.00 | 7 913.00 | 107 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 852.00 | 1 551 874.00 | 39 979.00 | 1 591 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 717.00 | 2 296 765.00 | 551 952.00 | 2 848 717.00 |
BT Marchandises | 369 011.00 | | 369 011.00 | 369 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | 17 353.00 | 10 294.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 747.00 | 17 353.00 | 466 394.00 | 483 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 464.00 | 2 314 118.00 | 1 018 346.00 | 3 332 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 337.00 | 953 273.00 | | 239 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 560.00 | -713 936.00 | | -321 560.00 |
DL TOTAL (I) | 137 449.00 | 459 009.00 | | 137 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 219.00 | 416 691.00 | | 235 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 623.00 | 194 944.00 | | 459 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 142 528.00 | | 89 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 453.00 | 64 215.00 | | 50 453.00 |
EA Autres dettes | 46 178.00 | 1 381.00 | | 46 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 897.00 | 819 759.00 | | 880 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 346.00 | 1 278 768.00 | | 1 018 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 330.00 | 584 716.00 | | 734 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 110.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 850.00 | | 701 850.00 | 701 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 850.00 | | 701 850.00 | 701 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 803.00 | 102 804.00 | | 194 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 597.00 | 102 804.00 | | 197 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 786.00 | 524.00 | | 44 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 532 474.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 786.00 | 532 998.00 | | 244 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 189.00 | -430 194.00 | | -47 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 786.00 | -280 087.00 | | -223 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 829.00 | 727 497.00 | | 912 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 389.00 | 1 441 433.00 | | 1 234 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 560.00 | -713 936.00 | | -321 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 707.00 | | 10.00 | 2 848 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 700.00 | | | 1 097 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 905.00 | | | 1 698 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 102.00 | | 10.00 | 52 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 789.00 | 306 768.00 | | 1 312 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 471.00 | 19 280.00 | | 151 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 318.00 | 287 488.00 | | 1 161 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 000.00 | 200 000.00 | | 275 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 397 011.00 | | 194 803.00 | 397 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 364.00 | 200 000.00 | 194 803.00 | 689 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 364.00 | 200 000.00 | 194 803.00 | 689 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 194 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 111.00 | 29 111.00 | 23 000.00 | 52 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 148.00 | 88 581.00 | 88 154.00 | 235 148.00 |
VI Groupe et associés | 459 623.00 | 459 623.00 | | 459 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 347.00 | 74 347.00 | 23 000.00 | 97 347.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 897.00 | 734 330.00 | 88 154.00 | 880 897.00 |