| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | 181 718.00 | 8 282.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 515.00 | 55 816.00 | 699.00 | 56 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 115.00 | 1 165 706.00 | 10 408.00 | 1 176 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 741.00 | 1 703 240.00 | 421 501.00 | 2 124 741.00 |
BT Marchandises | 244 688.00 | | 244 688.00 | 244 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 178 781.00 | | 178 781.00 | 178 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 598.00 | | 429 598.00 | 429 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 339.00 | 1 703 240.00 | 851 099.00 | 2 554 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 778.00 | 239 337.00 | | 267 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 305.00 | -321 560.00 | | -117 305.00 |
DL TOTAL (I) | 370 145.00 | 137 449.00 | | 370 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 717.00 | 235 219.00 | | 146 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 713.00 | 459 623.00 | | 137 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 015.00 | 89 424.00 | | 116 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 423.00 | 50 453.00 | | 29 423.00 |
EA Autres dettes | 51 085.00 | 46 178.00 | | 51 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 954.00 | 880 897.00 | | 480 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 099.00 | 1 018 346.00 | | 851 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 542.00 | 734 330.00 | | 422 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 189.00 | | 681 189.00 | 681 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 189.00 | | 681 189.00 | 681 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 316.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 13 375.00 | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 506.00 | 2 795.00 | | 13 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 692.00 | 194 803.00 | | 377 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 199.00 | 197 597.00 | | 391 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 533.00 | 44 786.00 | | 23 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 474.00 | | | 264 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 200 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 007.00 | 244 786.00 | | 363 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 192.00 | -47 189.00 | | 28 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 528.00 | -223 786.00 | | -88 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 676.00 | 912 829.00 | | 1 076 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 981.00 | 1 234 389.00 | | 1 193 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 305.00 | -321 560.00 | | -117 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 717.00 | | | 2 848 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 976.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 276.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 700.00 | | | 1 097 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 905.00 | | | 1 698 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 557.00 | 151 316.00 | 459 502.00 | 1 619 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 751.00 | 18 667.00 | 7 700.00 | 170 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 806.00 | 132 649.00 | 451 802.00 | 1 448 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 475 000.00 | 75 000.00 | 250 000.00 | 475 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 208.00 | | 110 339.00 | 202 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 561.00 | 75 000.00 | 377 692.00 | 694 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 561.00 | 75 000.00 | 377 692.00 | 694 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 377 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 111.00 | 39 611.00 | 12 500.00 | 52 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 638.00 | 88 226.00 | 58 412.00 | 146 638.00 |
VI Groupe et associés | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 240.00 | 45 740.00 | 12 500.00 | 58 240.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 954.00 | 422 542.00 | 58 412.00 | 480 954.00 |