| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 15 596.00 | 10 217.00 | 25 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 820.00 | 22 096.00 | 29 724.00 | 51 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BZ Autres créances | 216 771.00 | | 216 771.00 | 216 771.00 |
CF Disponibilités | 302 708.00 | | 302 708.00 | 302 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 821.00 | 22 096.00 | 559 725.00 | 581 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DH Report à nouveau | -99 865.00 | -107 620.00 | | -99 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 150.00 | 7 756.00 | | 260 150.00 |
DL TOTAL (I) | 349 843.00 | 89 693.00 | | 349 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 958.00 | 75 879.00 | | 92 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 820.00 | 69 902.00 | | 47 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 8 373.00 | | 8 450.00 |
EA Autres dettes | 60 654.00 | 174.00 | | 60 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 882.00 | 154 328.00 | | 209 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 725.00 | 244 021.00 | | 559 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 882.00 | 154 328.00 | | 209 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 603.00 | | 3 116.00 | 53 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 51 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 25 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | | 3 064.00 | 25 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | 52.00 | 6 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 591.00 | 4 578.00 | 2 073.00 | 19 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 167.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | 4 411.00 | 2 073.00 | 13 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VC Groupe et associés | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
VI Groupe et associés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 770.00 | 225 539.00 | 4 231.00 | 229 770.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 882.00 | 209 882.00 | | 209 882.00 |