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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 563.00 | 19 643.00 | 6 920.00 | 26 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 710.00 | 26 143.00 | 26 567.00 | 52 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BZ Autres créances | 522 117.00 | | 522 117.00 | 522 117.00 |
CF Disponibilités | 227 087.00 | | 227 087.00 | 227 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 884.00 | | 770 884.00 | 770 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 594.00 | 26 143.00 | 797 451.00 | 823 594.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 377.00 | 99 091.00 | | 259 377.00 |
DH Report à nouveau | | -99 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432.00 | 260 150.00 | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 360 275.00 | 349 843.00 | | 360 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 139.00 | 47 820.00 | | 335 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 570.00 | 8 450.00 | | 41 570.00 |
EA Autres dettes | 60 467.00 | 60 654.00 | | 60 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 176.00 | 209 882.00 | | 437 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 451.00 | 559 725.00 | | 797 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 176.00 | 209 882.00 | | 437 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 820.00 | | 1 160.00 | 51 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 52 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | | 750.00 | 25 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | 410.00 | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 096.00 | 4 047.00 | | 22 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 4 047.00 | | 15 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 139.00 | 335 139.00 | | 335 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VB T. V. A. | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VC Groupe et associés | 459 913.00 | 459 913.00 | | 459 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 760.00 | 543 521.00 | 4 239.00 | 547 760.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 176.00 | 437 176.00 | | 437 176.00 |