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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 045.00 | 23 942.00 | 103.00 | 24 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 435.00 | 49 195.00 | 14 240.00 | 63 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 500.00 | 73 137.00 | 48 363.00 | 121 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
BZ Autres créances | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CF Disponibilités | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 515.00 | | 349 515.00 | 349 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 015.00 | 73 137.00 | 397 878.00 | 471 015.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 882.00 | 195 361.00 | | 229 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753.00 | 34 521.00 | | 8 753.00 |
DL TOTAL (I) | 288 135.00 | 279 382.00 | | 288 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 539.00 | 18 449.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 931.00 | 25 098.00 | | 40 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 056.00 | 55 776.00 | | 63 056.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 291.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 743.00 | 99 614.00 | | 109 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 878.00 | 378 996.00 | | 397 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 743.00 | 98 022.00 | | 109 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 356.00 | 249.00 | 139 604.00 | 139 356.00 |
FG Production vendue services | 357 180.00 | | 357 180.00 | 357 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 536.00 | 249.00 | 496 785.00 | 496 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | 10 577.00 | | 3 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 536.00 | 22 918.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 440.00 | 5 667.00 | | 11 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | 5 667.00 | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 5 667.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 7 304.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 202.00 | 566 837.00 | | 512 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 449.00 | 532 316.00 | | 503 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 753.00 | 34 521.00 | | 8 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 836.00 | | 20.00 | 152 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 356.00 | 121 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 356.00 | 87 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 20.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 064.00 | 14 641.00 | 73 137.00 | 80 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 064.00 | 14 641.00 | 73 137.00 | 80 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 186.00 | 185 186.00 | 4 000.00 | 189 186.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |