| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 767.00 | 56 923.00 | 7 843.00 | 64 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 832.00 | 80 968.00 | 41 863.00 | 122 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 579.00 | | 172 579.00 | 172 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 411.00 | 80 968.00 | 214 443.00 | 295 411.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 635.00 | 229 882.00 | | 168 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 332.00 | 8 753.00 | | -81 332.00 |
DL TOTAL (I) | 136 803.00 | 288 135.00 | | 136 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 5 539.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 40 931.00 | | 43 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 745.00 | 63 056.00 | | 28 745.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 217.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 639.00 | 109 743.00 | | 77 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 443.00 | 397 878.00 | | 214 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 163.00 | 109 743.00 | | 77 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
FG Production vendue services | 220 565.00 | | 220 565.00 | 220 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 654.00 | | 284 654.00 | 284 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 3 932.00 | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 326.00 | 2 536.00 | | 5 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 448.00 | 512 202.00 | | 286 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 781.00 | 503 449.00 | | 367 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 332.00 | 8 753.00 | | -81 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 500.00 | | 3 360.00 | 121 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 122 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 88 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 480.00 | | 3 360.00 | 87 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 137.00 | 7 831.00 | | 73 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 137.00 | 7 831.00 | | 73 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893.00 | 1 416.00 | 477.00 | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 086.00 | 77 086.00 | 4 000.00 | 81 086.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 639.00 | 77 163.00 | 477.00 | 77 639.00 |