| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 1 200.00 | 10 000.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459.00 | 32 486.00 | 4 973.00 | 37 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 661.00 | 1 175.00 | 1 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 876.00 | 71 367.00 | 16 509.00 | 87 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
BN En cours de production de biens | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
BT Marchandises | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 848.00 | 1 132.00 | 222 716.00 | 223 848.00 |
BZ Autres créances | 132 540.00 | 1 880.00 | 130 660.00 | 132 540.00 |
CF Disponibilités | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 300.00 | 3 012.00 | 726 287.00 | 729 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 176.00 | 74 380.00 | 742 796.00 | 817 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
DH Report à nouveau | -319 737.00 | -145 593.00 | | -319 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 399.00 | -174 144.00 | | 36 399.00 |
DL TOTAL (I) | -104 676.00 | -141 075.00 | | -104 676.00 |
DN Avances conditionnées | 90 707.00 | 106 008.00 | | 90 707.00 |
DO TOTAL (II) | 90 707.00 | 106 008.00 | | 90 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 907.00 | 214 263.00 | | 166 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | 18 175.00 | | 12 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 478.00 | 47 687.00 | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 378.00 | 149 965.00 | | 222 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 119.00 | 89 627.00 | | 226 119.00 |
EA Autres dettes | 102 011.00 | 60 000.00 | | 102 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 765.00 | 579 717.00 | | 756 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 796.00 | 590 650.00 | | 742 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 765.00 | 579 717.00 | | 756 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 502.00 | 193 238.00 | | 161 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 182.00 | | 1 171 182.00 | 1 171 182.00 |
FD Production vendue biens | 231 327.00 | 56 455.00 | 287 782.00 | 231 327.00 |
FG Production vendue services | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 120.00 | 56 455.00 | 1 570 575.00 | 1 514 120.00 |
FM Production stockée | | | 23 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 1 450.00 | | 2 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 2 538.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 6 469.00 | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 150 038.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | 156 507.00 | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 713.00 | 17 036.00 | | 15 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | 254 386.00 | | 15 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 390.00 | -97 878.00 | | -12 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 655.00 | -56 334.00 | | -66 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 621.00 | 1 424 992.00 | | 1 651 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 222.00 | 1 599 137.00 | | 1 615 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 399.00 | -174 144.00 | | 36 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 699.00 | | 1 177.00 | 86 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 120.00 | | 1 175.00 | 38 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 2.00 | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 347.00 | 11 020.00 | | 60 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 260.00 | 5 960.00 | | 32 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 5 060.00 | | 28 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 1 880.00 | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 132.00 | 1 880.00 | 46 000.00 | 47 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 378.00 | 222 378.00 | | 222 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 489.00 | 222 489.00 | | 222 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VP Divers | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 494.00 | 361 294.00 | 200.00 | 361 494.00 |
VW T.V.A. | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 288.00 | 730 288.00 | | 730 288.00 |