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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 280.00 | 33 323.00 | 16 957.00 | 50 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 169.00 | 1 695.00 | 43 474.00 | 45 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 53 770.00 | 38 365.00 | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 223.00 | 12 084.00 | 53 139.00 | 65 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 896.00 | 100 873.00 | 175 024.00 | 275 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 193.00 | | 251 193.00 | 251 193.00 |
BN En cours de production de biens | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
BT Marchandises | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 868.00 | | 228 868.00 | 228 868.00 |
BZ Autres créances | 157 684.00 | 1 580.00 | 156 104.00 | 157 684.00 |
CF Disponibilités | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 181.00 | 1 580.00 | 991 601.00 | 993 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 078.00 | 102 453.00 | 1 166 625.00 | 1 269 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
DH Report à nouveau | -139 638.00 | -254 311.00 | | -139 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 710.00 | 114 673.00 | | 19 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 345.00 | 3 742.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 62 079.00 | 42 766.00 | | 62 079.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 309.00 | 410 269.00 | | 409 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 031.00 | 28 818.00 | | 33 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 056.00 | 36 864.00 | | 56 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 963.00 | 167 708.00 | | 297 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 903.00 | 123 084.00 | | 189 903.00 |
EA Autres dettes | 98 284.00 | 64 252.00 | | 98 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 546.00 | 830 995.00 | | 1 084 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 625.00 | 908 762.00 | | 1 166 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 477.00 | 794 131.00 | | 857 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 196.00 | 158 507.00 | | 188 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 759.00 | 29 400.00 | 3 129 159.00 | 3 099 759.00 |
FD Production vendue biens | 221 553.00 | 21 061.00 | 242 614.00 | 221 553.00 |
FG Production vendue services | 138 102.00 | 11 947.00 | 150 049.00 | 138 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 414.00 | 62 408.00 | 3 521 822.00 | 3 459 414.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 999.00 | 11 593.00 | | 25 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 18 291.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | 428.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 18 720.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 524.00 | 26 358.00 | | 32 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 524.00 | 26 558.00 | | 32 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 815.00 | -7 839.00 | | -30 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 322.00 | -50 099.00 | | -29 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 132.00 | 3 566 567.00 | | 3 593 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 422.00 | 3 451 895.00 | | 3 573 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 710.00 | 114 673.00 | | 19 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 120.00 | | 110 437.00 | 166 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 275 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 179 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 938.00 | | 34 511.00 | 60 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 114.00 | | 75 716.00 | 104 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 210.00 | 1 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 553.00 | 22 980.00 | 661.00 | 78 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 147.00 | 6 871.00 | | 28 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 406.00 | 16 109.00 | 661.00 | 50 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 963.00 | 297 963.00 | | 297 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 228 868.00 | 228 868.00 | | 228 868.00 |
VB T. V. A. | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 113.00 | 50 100.00 | 171 013.00 | 221 113.00 |
VI Groupe et associés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 153.00 | 394 253.00 | 900.00 | 395 153.00 |
VW T.V.A. | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 490.00 | 857 477.00 | 171 013.00 | 1 028 490.00 |