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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 384.00 | 66 855.00 | 102 529.00 | 169 384.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 085.00 | 77 725.00 | 103 361.00 | 181 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
084 Disponibilités | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
110 Total général Actif | 261 801.00 | 77 725.00 | 184 077.00 | 261 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 175 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
222 Production stockée | -188.00 | | | -188.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
242 Autres charges externes. | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 843.00 | | | -37 843.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | -5.00 | | | -5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 893.00 | | | -37 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 510.00 | | | 1 510.00 |