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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 361.00 | 119 616.00 | 82 745.00 | 202 361.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 062.00 | 130 486.00 | 83 576.00 | 214 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
084 Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
110 Total général Actif | 304 269.00 | 130 486.00 | 173 783.00 | 304 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
222 Production stockée | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
242 Autres charges externes. | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 645.00 | | | 205 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 305.00 | | | -26 305.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 910.00 | | | -20 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 194.00 | | | 1 194.00 |