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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 24 617.00 | 4 297.00 | 28 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 974.00 | 24 617.00 | 5 357.00 | 29 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
084 Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
110 Total général Actif | 122 969.00 | 24 617.00 | 98 352.00 | 122 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
222 Production stockée | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
252 Charges sociales | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 815.00 | | | 195 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 835.00 | | | -15 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 599.00 | | | 14 599.00 |