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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 18 048.00 | 422.00 | 18 469.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 998.00 | 18 048.00 | 951.00 | 18 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
110 Total général Actif | 33 081.00 | 18 048.00 | 15 033.00 | 33 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
222 Production stockée | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
242 Autres charges externes. | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
252 Charges sociales | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 414.00 | | | -5 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 232.00 | | | -6 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |