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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 955.00 | 169 610.00 | 8 345.00 | 177 955.00 |
AN Terrains | 265 083.00 | 219 632.00 | 45 451.00 | 265 083.00 |
AP Constructions | 471 627.00 | 307 104.00 | 164 523.00 | 471 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 876.00 | 239 165.00 | 41 711.00 | 280 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 956 972.00 | 7 470 011.00 | 2 486 961.00 | 9 956 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 249 101.00 | 8 405 523.00 | 2 843 578.00 | 11 249 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 144.00 | 3 309.00 | 2 631 835.00 | 2 635 144.00 |
BZ Autres créances | 1 006 484.00 | | 1 006 484.00 | 1 006 484.00 |
CF Disponibilités | 920 134.00 | | 920 134.00 | 920 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 707.00 | 3 309.00 | 4 802 398.00 | 4 805 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 054 808.00 | 8 408 832.00 | 7 645 975.00 | 16 054 808.00 |
CU Autres participations | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 800.00 | 549 800.00 | | 549 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
DG Autres réserves | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 897.00 | -272 887.00 | | -13 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 707.00 | 258 990.00 | | 478 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254.00 | 4 945.00 | | 1 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272 540.00 | 1 355 151.00 | | 1 272 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 699.00 | 3 412 295.00 | | 3 804 699.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 65 973.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 65 973.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 357.00 | 2 322 817.00 | | 1 590 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 532.00 | 1 049 672.00 | | 1 015 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 674.00 | 1 263 312.00 | | 1 179 674.00 |
EA Autres dettes | 28 513.00 | 27 778.00 | | 28 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | 29 600.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 276.00 | 4 693 179.00 | | 3 836 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 975.00 | 8 171 447.00 | | 7 645 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 730.00 | 3 305 907.00 | | 3 013 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 1 172.00 | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 380 751.00 | 55 855.00 | 16 436 605.00 | 16 380 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 380 751.00 | 55 855.00 | 16 436 605.00 | 16 380 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 582 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 35 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 277 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 692.00 | 3 976.00 | | 140 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 167.00 | 349 544.00 | | 294 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 859.00 | 372 242.00 | | 434 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 200.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 583.00 | 281 872.00 | | 150 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 775.00 | 283 072.00 | | 245 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 084.00 | 89 171.00 | | 189 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 328.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 027 435.00 | 15 297 136.00 | | 17 027 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548 728.00 | 15 038 146.00 | | 16 548 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 707.00 | 258 990.00 | | 478 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 604.00 | 333 346.00 | | 272 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 3 309.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | 3 309.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | 3 309.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 532.00 | 1 015 532.00 | | 1 015 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 357.00 | 767 811.00 | 814 553.00 | 1 590 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 674.00 | 1 179 674.00 | | 1 179 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 888.00 | 3 682 857.00 | 63 032.00 | 3 745 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 276.00 | 3 013 730.00 | 814 553.00 | 3 836 276.00 |